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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
AP Constructions | 876 993.00 | 45 972.00 | 831 021.00 | 876 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 982.00 | 87 718.00 | 99 264.00 | 186 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 262.00 | 27 630.00 | 27 632.00 | 55 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 484.00 | 162 821.00 | 1 103 662.00 | 1 266 484.00 |
BN En cours de production de biens | 792 038.00 | | 792 038.00 | 792 038.00 |
BT Marchandises | 1 361 619.00 | 59 052.00 | 1 302 567.00 | 1 361 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BZ Autres créances | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CF Disponibilités | 400 587.00 | | 400 587.00 | 400 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 449.00 | 59 052.00 | 2 593 397.00 | 2 652 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 932.00 | 221 873.00 | 3 697 059.00 | 3 918 932.00 |
CU Autres participations | 121 601.00 | 1 501.00 | 120 100.00 | 121 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 405 869.00 | 393 996.00 | | 405 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | 11 874.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 440 010.00 | 435 798.00 | | 440 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 651.00 | 181 511.00 | | 1 103 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 645.00 | 1 236 660.00 | | 1 716 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 112.00 | 298 043.00 | | 204 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 140.00 | 8 258.00 | | 35 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 049.00 | 1 724 472.00 | | 3 257 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 059.00 | 2 160 270.00 | | 3 697 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 515.00 | 1 583 577.00 | | 2 228 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
FG Production vendue services | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 904.00 | | 437 904.00 | 437 904.00 |
FM Production stockée | | | -154 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 842 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | 2 095.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 668.00 | 1 128 575.00 | | 1 127 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 456.00 | 1 116 701.00 | | 1 123 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212.00 | 11 874.00 | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 412.00 | 55 278.00 | | 78 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 412.00 | 55 278.00 | | 78 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716 645.00 | 1 716 645.00 | | 1 716 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 651.00 | 75 116.00 | 277 942.00 | 1 103 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 066.00 | 94 804.00 | 55 262.00 | 150 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 049.00 | 2 228 515.00 | 277 942.00 | 3 257 049.00 |