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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 519.00 | | 291 519.00 | 291 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 564.00 | 21 700.00 | 401 864.00 | 423 564.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 225.00 | 21 700.00 | 619 525.00 | 641 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 743.00 | 21 700.00 | 911 043.00 | 932 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 134 091.00 | 430 084.00 | | 134 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 285.00 | 204 007.00 | | 194 285.00 |
DL TOTAL (I) | 768 376.00 | 1 074 091.00 | | 768 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 942.00 | 13 880.00 | | 17 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 77 925.00 | | 34 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 512.00 | 111 050.00 | | 90 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 667.00 | 202 855.00 | | 142 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 043.00 | 1 276 945.00 | | 911 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 667.00 | 202 855.00 | | 142 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 905.00 | | 772 905.00 | 772 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 905.00 | | 772 905.00 | 772 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 705.00 | 79 682.00 | | 77 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 577.00 | 816 319.00 | | 774 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 291.00 | 612 312.00 | | 580 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 285.00 | 204 007.00 | | 194 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 519.00 | | | 291 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 423 564.00 | 423 564.00 | | 423 564.00 |
VI Groupe et associés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 240.00 | 451 722.00 | 11 519.00 | 463 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |