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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 030.00 | 225 089.00 | 193 941.00 | 419 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 569.00 | 34 685.00 | 3 884.00 | 38 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 307.00 | 364 583.00 | 202 725.00 | 567 307.00 |
BT Marchandises | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
BZ Autres créances | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
CF Disponibilités | 77 491.00 | | 77 491.00 | 77 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 228.00 | | 372 228.00 | 372 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 535.00 | 364 583.00 | 574 953.00 | 939 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 838.00 | 11 837.00 | | 11 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DH Report à nouveau | -906 521.00 | -327 209.00 | | -906 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 335.00 | -579 309.00 | | -320 335.00 |
DL TOTAL (I) | -704 393.00 | -384 056.00 | | -704 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 299.00 | 312 338.00 | | 251 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 600.00 | | | 795 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 56 036.00 | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 315.00 | 134 150.00 | | 146 315.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 798 148.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 346.00 | 1 300 672.00 | | 1 279 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 953.00 | 916 616.00 | | 574 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 092.00 | 1 049 560.00 | | 1 031 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 771.00 | | 213 771.00 | 213 771.00 |
FG Production vendue services | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 300.00 | 18 000.00 | | 280 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 300.00 | 18 000.00 | | 280 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 150.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 404.00 | 16 201.00 | | 323 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 645.00 | 53 461.00 | | 323 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 345.00 | -35 461.00 | | -43 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 941.00 | 756 735.00 | | 837 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 275.00 | 1 336 044.00 | | 1 158 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 335.00 | -579 309.00 | | -320 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 326.00 | | | 1 117 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 327.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 019.00 | 567 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 325.00 | 104 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 367.00 | 457 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 965.00 | | | 837 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 434.00 | 70 712.00 | 213 563.00 | 507 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 409.00 | | 6 600.00 | 111 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 026.00 | 70 712.00 | 206 963.00 | 396 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 299.00 | 61 885.00 | 189 414.00 | 251 299.00 |
VI Groupe et associés | 795 600.00 | 795 600.00 | | 795 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VP Divers | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 037.00 | 178 037.00 | | 178 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 076.00 | 268 176.00 | 4 900.00 | 273 076.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 506.00 | 1 031 092.00 | 189 414.00 | 1 220 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |