| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 988.00 | 52.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 106.00 | 147 014.00 | 95 093.00 | 242 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 721.00 | 149 002.00 | 106 720.00 | 255 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
072 Créances – Autres | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 257 508.00 | | 257 508.00 | 257 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 764.00 | | 366 764.00 | 366 764.00 |
110 Total général Actif | 622 485.00 | 149 002.00 | 473 483.00 | 622 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 251.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -46.00 | | | -46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 799.00 | | | 39 799.00 |