| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 295.00 | | 637 295.00 | 637 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 563.00 | 488 602.00 | 44 960.00 | 533 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 356.00 | 524 861.00 | 682 495.00 | 1 207 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 968.00 | 25 779.00 | 2 035 188.00 | 2 060 968.00 |
BZ Autres créances | 480 079.00 | | 480 079.00 | 480 079.00 |
CF Disponibilités | 1 222 595.00 | | 1 222 595.00 | 1 222 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 577.00 | 25 779.00 | 3 840 797.00 | 3 866 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 934.00 | 550 640.00 | 4 523 293.00 | 5 073 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 540.00 | 1 419 502.00 | | 1 358 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 720.00 | -60 961.00 | | -165 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 690.00 | 1 543 410.00 | | 1 377 690.00 |
DP Provisions pour risques | 120 843.00 | 118 076.00 | | 120 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 843.00 | 118 076.00 | | 120 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408.00 | 458 708.00 | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 662.00 | 1 718 681.00 | | 1 350 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 639.00 | 1 145 353.00 | | 990 639.00 |
EA Autres dettes | 648 049.00 | 37 799.00 | | 648 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 760.00 | 3 360 542.00 | | 3 024 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 293.00 | 5 022 029.00 | | 4 523 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 760.00 | 3 360 542.00 | | 3 024 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 308.00 | 1 517 404.00 | 1 544 712.00 | 27 308.00 |
FG Production vendue services | 13 108 631.00 | 227 792.00 | 13 336 423.00 | 13 108 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 135 939.00 | 1 745 196.00 | 14 881 136.00 | 13 135 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 364 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 947 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 24 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 207 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 635.00 | | | 432 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 791.00 | 76 500.00 | | 884 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 179.00 | 76 500.00 | | 916 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 307.00 | 45 024.00 | | 57 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 205.00 | 813.00 | | 232 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 512.00 | 106 414.00 | | 289 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 666.00 | -29 914.00 | | 626 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 671.00 | -22 567.00 | | -54 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 280 996.00 | 15 565 259.00 | | 16 280 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 446 716.00 | 15 626 220.00 | | 16 446 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 720.00 | -60 961.00 | | -165 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380 423.00 | 659 821.00 | | 1 380 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 161.00 | | 54 388.00 | 1 817 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 591.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 192.00 | 1 207 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 637 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 601.00 | 569 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 295.00 | | | 737 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 034.00 | | 54 388.00 | 1 074 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 105.00 | 193 152.00 | 426 396.00 | 758 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 105.00 | 193 152.00 | 426 396.00 | 758 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 076.00 | 22 767.00 | 20 000.00 | 118 076.00 |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | 7 443.00 | 3 964.00 | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | 7 443.00 | 3 964.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 876.00 | 30 210.00 | 23 964.00 | 141 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 210.00 | 13 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 662.00 | 1 350 662.00 | | 1 350 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 896.00 | 228 896.00 | | 228 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 019.00 | 280 019.00 | | 280 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 116.00 | 2 030 116.00 | | 2 030 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VB T. V. A. | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VC Groupe et associés | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VI Groupe et associés | 621 249.00 | 621 249.00 | | 621 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 299.00 | | | 423 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VP Divers | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 883.00 | 2 573 883.00 | | 2 573 883.00 |
VW T.V.A. | 476 320.00 | 476 320.00 | | 476 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 760.00 | 3 024 760.00 | | 3 024 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 160.00 | 128 767.00 | | 135 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 963.00 | 29 284.00 | | 31 963.00 |
ST Autres comptes | 6 623 882.00 | 5 710 624.00 | | 6 623 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 407.00 | 232 310.00 | | 177 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 153 826.00 | | | 3 153 826.00 |
YT Sous‐traitance | 1 688 973.00 | 1 935 255.00 | | 1 688 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 143.00 | 425 527.00 | | 425 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 855.00 | 86 087.00 | | 29 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 015.00 | 214 855.00 | | 165 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 639 384.00 | | | 2 639 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778 275.00 | | | 1 778 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 947 370.00 | 8 333 003.00 | | 8 947 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |