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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
AP Constructions | 27 488.00 | 16 323.00 | 11 165.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 746.00 | 566 748.00 | 148 998.00 | 715 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 351.00 | 69 644.00 | 707.00 | 70 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 078.00 | 672 208.00 | 160 870.00 | 833 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 196.00 | 16 021.00 | 516 174.00 | 532 196.00 |
BN En cours de production de biens | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 146.00 | 3 619.00 | 1 707 527.00 | 1 711 146.00 |
BZ Autres créances | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
CF Disponibilités | 2 092 867.00 | | 2 092 867.00 | 2 092 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 139.00 | 19 640.00 | 4 546 499.00 | 4 566 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 217.00 | 691 848.00 | 4 707 369.00 | 5 399 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412.00 | | | 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 2 033 908.00 | | | 2 033 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 303.00 | | | 415 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 423.00 | | | 3 327 423.00 |
DP Provisions pour risques | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 419.00 | | | 410 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 298.00 | | | 671 298.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 372.00 | | | 1 223 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 369.00 | | | 4 707 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 372.00 | | | 1 223 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 961.00 | | 29 839.00 | 809 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 722.00 | 833 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 722.00 | 813 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 467.00 | | 29 839.00 | 790 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 013.00 | 73 116.00 | 5 920.00 | 605 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 519.00 | 73 116.00 | 5 920.00 | 585 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 710.00 | 30 174.00 | 10 310.00 | 136 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 781.00 | 12 202.00 | 3 962.00 | 7 781.00 |
6T Sur comptes clients | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | 12 202.00 | 3 962.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 110.00 | 42 376.00 | 14 272.00 | 148 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 419.00 | 410 419.00 | | 410 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 818.00 | 1 706 818.00 | | 1 706 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 379.00 | 1 877 051.00 | 4 328.00 | 1 881 379.00 |
VW T.V.A. | 428 763.00 | 428 763.00 | | 428 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 372.00 | 1 223 372.00 | | 1 223 372.00 |