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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 791.00 | 527.00 | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 27 776.00 | 1 074.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 972.00 | 59 645.00 | 2 327.00 | 61 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 354.00 | 88 211.00 | 4 143.00 | 92 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 124.00 | 88 211.00 | 19 912.00 | 108 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 299.00 | -8 819.00 | | -11 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 963.00 | -2 480.00 | | -5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738.00 | 7 701.00 | | 1 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075.00 | 4 810.00 | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 7 094.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 10 482.00 | | 4 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 174.00 | 22 434.00 | | 18 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 912.00 | 30 135.00 | | 19 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 421.00 | | 16 314.00 | 17 421.00 |
FD Production vendue biens | 150 848.00 | | 134 267.00 | 150 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 269.00 | | 150 580.00 | 168 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 78.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 78.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -78.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 857.00 | 173 315.00 | | 154 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 820.00 | 175 794.00 | | 160 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 963.00 | -2 480.00 | | -5 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 893.00 | 2 317.00 | | 85 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 102.00 | 2 317.00 | | 85 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356.00 | 1 296.00 | 60.00 | 1 356.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 533.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 15 536.00 | 11 700.00 | | 15 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 704.00 | 23 126.00 | | 20 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 533.00 | | 1 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 240.00 | 34 826.00 | | 36 240.00 |