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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 688.00 | 398.00 | 1 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 081.00 | 688.00 | 3 411 392.00 | 3 412 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
BZ Autres créances | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 154.00 | | 367 154.00 | 367 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 235.00 | 688.00 | 3 778 546.00 | 3 779 235.00 |
CU Autres participations | 3 406 744.00 | | 3 406 744.00 | 3 406 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
DG Autres réserves | 730 841.00 | 971 967.00 | | 730 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 006.00 | -85 126.00 | | 176 006.00 |
DK Provisions réglementées | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 194.00 | 2 668 189.00 | | 2 688 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 989.00 | 209 597.00 | | 128 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 296.00 | 1 187 995.00 | | 868 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 16 188.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 915.00 | 54 436.00 | | 80 915.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 849.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 352.00 | 1 469 065.00 | | 1 090 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 546.00 | 4 137 253.00 | | 3 778 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868 296.00 | | | 868 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 984.00 | | 453 984.00 | 453 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 984.00 | | 453 984.00 | 453 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 70.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 7.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 77.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -77.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 348.00 | 21 079.00 | | -138 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 153.00 | 373 776.00 | | 463 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 147.00 | 458 902.00 | | 287 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 006.00 | -85 126.00 | | 176 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 096.00 | | 6 000.00 | 4 012 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 016.00 | 3 410 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 016.00 | 3 412 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 010.00 | | 6 000.00 | 4 011 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 362.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 362.00 | | 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VC Groupe et associés | 143 517.00 | 143 517.00 | | 143 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 971.00 | 81 261.00 | 47 710.00 | 128 971.00 |
VI Groupe et associés | 868 296.00 | 868 296.00 | | 868 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 656.00 | 349 406.00 | 4 250.00 | 353 656.00 |
VW T.V.A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 352.00 | 1 042 642.00 | 47 710.00 | 1 090 352.00 |