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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 517.00 | 22 935.00 | 23 582.00 | 46 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 717.00 | 20 460.00 | 24 257.00 | 44 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 234.00 | 43 395.00 | 47 839.00 | 91 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BP En cours de production de services | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CF Disponibilités | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 989.00 | | 146 989.00 | 146 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 222.00 | 43 395.00 | 194 827.00 | 238 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 906.00 | 58 377.00 | | 62 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 451.00 | 4 529.00 | | 9 451.00 |
DL TOTAL (I) | 81 157.00 | 71 706.00 | | 81 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 2 875.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | 15 000.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 20 791.00 | | 22 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 7 630.00 | | 20 308.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 671.00 | 46 296.00 | | 113 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 827.00 | 118 002.00 | | 194 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 743.00 | | 354 743.00 | 354 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 743.00 | | 354 743.00 | 354 743.00 |
FM Production stockée | | | -5 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 681.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 964.00 | 225 564.00 | | 349 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 513.00 | 221 035.00 | | 340 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 451.00 | 4 529.00 | | 9 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 172.00 | 28 097.00 | | 24 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 171.00 | 55 574.00 | 29 596.00 | 85 171.00 |