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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | 1 638.00 | 2 598.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 105.00 | 1 638.00 | 270 467.00 | 272 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 870.00 | | 320 870.00 | 320 870.00 |
BZ Autres créances | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CF Disponibilités | 432 989.00 | | 432 989.00 | 432 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 047.00 | | 824 047.00 | 824 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 152.00 | 1 638.00 | 1 094 514.00 | 1 096 152.00 |
CU Autres participations | 261 720.00 | | 261 720.00 | 261 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 678 486.00 | 599 821.00 | | 678 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073.00 | 78 665.00 | | 50 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 559.00 | 953 486.00 | | 1 003 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 12 966.00 | | 16 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 840.00 | 83 141.00 | | 70 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 954.00 | 99 360.00 | | 90 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 514.00 | 1 052 846.00 | | 1 094 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 954.00 | 99 360.00 | | 90 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 414 347.00 | | 414 347.00 | 414 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 347.00 | | 414 347.00 | 414 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | 1 121.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 29 238.00 | | 14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 491.00 | 456 659.00 | | 419 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 418.00 | 377 994.00 | | 369 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 073.00 | 78 665.00 | | 50 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 665.00 | | 1 440.00 | 270 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | | 1 440.00 | 2 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 1 124.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 1 124.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UX Autres créances clients | 320 870.00 | 320 870.00 | | 320 870.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 058.00 | 391 058.00 | | 391 058.00 |
VW T.V.A. | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |