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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 781.00 | 68 746.00 | 37 035.00 | 105 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 161.00 | 27 834.00 | 10 327.00 | 38 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 094.00 | 96 580.00 | 60 514.00 | 157 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 579.00 | | 264 579.00 | 264 579.00 |
BZ Autres créances | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 380 430.00 | | 380 430.00 | 380 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 550.00 | | 840 550.00 | 840 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 644.00 | 96 580.00 | 901 064.00 | 997 644.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 411 986.00 | 377 965.00 | | 411 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | 34 020.00 | | 62 064.00 |
DL TOTAL (I) | 500 449.00 | 438 386.00 | | 500 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 265.00 | 64 365.00 | | 88 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 972.00 | 11 845.00 | | 174 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 978.00 | 46 961.00 | | 68 978.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 7 974.00 | | 2 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 992.00 | 17 953.00 | | 63 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 615.00 | 151 178.00 | | 400 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 064.00 | 589 564.00 | | 901 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 257.00 | 89 216.00 | | 325 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 220.00 | 5 220.00 | |
FD Production vendue biens | 125 566.00 | 286 949.00 | 412 515.00 | 125 566.00 |
FG Production vendue services | 134 374.00 | 217 421.00 | 351 795.00 | 134 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 940.00 | 509 590.00 | 769 530.00 | 259 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | 1 390.00 | | 4 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 439.00 | 23 229.00 | | 57 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 035.00 | -255.00 | | 8 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 767.00 | -57 345.00 | | -74 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 333.00 | 577 961.00 | | 803 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 270.00 | 543 941.00 | | 741 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 064.00 | 34 020.00 | | 62 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 175.00 | | 42 608.00 | 128 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 690.00 | 157 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 143 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 023.00 | | 39 608.00 | 118 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | 3 000.00 | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 642.00 | 17 628.00 | 13 690.00 | 92 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 642.00 | 17 628.00 | 13 690.00 | 92 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 972.00 | 174 972.00 | | 174 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 579.00 | 264 579.00 | | 264 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 265.00 | 12 906.00 | 42 452.00 | 88 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 634.00 | 420 634.00 | 3 000.00 | 423 634.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 615.00 | 325 257.00 | 42 452.00 | 400 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 580.00 | 11 640.00 | | 20 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 883.00 | 9 430.00 | | 6 883.00 |
ST Autres comptes | 103 672.00 | 87 854.00 | | 103 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 933.00 | 27 963.00 | | 36 933.00 |
YT Sous‐traitance | 157 782.00 | 46 299.00 | | 157 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | 2 546.00 | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 110.00 | 14 186.00 | | 23 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 882.00 | 42 674.00 | | 55 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 600.00 | 14 753.00 | | 26 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 185.00 | 171 546.00 | | 313 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |