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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 984.00 | 42 556.00 | 66 427.00 | 108 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 691.00 | 54 207.00 | 1 071 484.00 | 1 125 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BZ Autres créances | 799 351.00 | | 799 351.00 | 799 351.00 |
CF Disponibilités | 990 534.00 | | 990 534.00 | 990 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 076.00 | | 1 859 076.00 | 1 859 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 768.00 | 54 207.00 | 2 930 560.00 | 2 984 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
CU Autres participations | 877 817.00 | | 877 817.00 | 877 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 804 333.00 | 423 673.00 | | 804 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 802.00 | 410 660.00 | | 638 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 136.00 | 1 164 333.00 | | 1 773 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 223.00 | 919 911.00 | | 888 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | 39 643.00 | | 15 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 133 682.00 | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 54 296.00 | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 192 660.00 | 232 305.00 | | 192 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 424.00 | 1 379 839.00 | | 1 157 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 560.00 | 2 544 173.00 | | 2 930 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 354.00 | 534 292.00 | | 360 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 858.00 | | 446 858.00 | 446 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 858.00 | | 446 858.00 | 446 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 836.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 283.00 | 4 950.00 | | 1 302 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 283.00 | 4 950.00 | | 1 302 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 43.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 474.00 | 168.00 | | 771 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 589.00 | 211.00 | | 771 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 694.00 | 4 738.00 | | 530 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 438.00 | 24 325.00 | | 37 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 468.00 | 920 562.00 | | 1 873 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 665.00 | 509 901.00 | | 1 234 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 802.00 | 410 660.00 | | 638 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 624.00 | 6 541.00 | | 6 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 002.00 | | 69 012.00 | 1 900 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 474.00 | 1 005 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 323.00 | 1 125 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 849.00 | 108 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 620.00 | | 52 212.00 | 128 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 731.00 | | 16 800.00 | 1 759 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 220.00 | 21 837.00 | 71 849.00 | 104 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 569.00 | 21 837.00 | 71 849.00 | 92 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VB T. V. A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VC Groupe et associés | 698 217.00 | 698 217.00 | | 698 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 109.00 | 89 039.00 | 314 450.00 | 886 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 782.00 | 974 932.00 | 20 850.00 | 995 782.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 424.00 | 360 355.00 | 314 450.00 | 1 157 424.00 |