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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 639.00 | 436 639.00 | | 436 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 739.00 | 466 739.00 | | 466 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 292.00 | 466 739.00 | 39 553.00 | 506 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 639.00 | | | 436 639.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | 34 478.00 | 170 015.00 | | 34 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 153.00 | -135 536.00 | | -73 153.00 |
DL TOTAL (I) | 29 744.00 | 102 898.00 | | 29 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 709.00 | 15 353.00 | | 9 709.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 868.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 809.00 | 16 221.00 | | 9 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 553.00 | 119 118.00 | | 39 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 809.00 | 16 221.00 | | 9 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | -36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 705.00 | 40.00 | | 7 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 7 777.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 7 777.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 3 504.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 3 504.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 4 273.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 496.00 | 136 446.00 | | 10 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 649.00 | 271 982.00 | | 83 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 153.00 | -135 536.00 | | -73 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 739.00 | | | 466 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 739.00 | | | 466 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 366 390.00 | | | 4 366 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 739.00 | | | 466 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 739.00 | | | 466 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 639.00 | 436 639.00 | | 436 639.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 147.00 | 474 147.00 | | 474 147.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 461.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | 4 628.00 | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 3 240.00 | 2 833.00 | | 3 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 736.00 | 13 694.00 | | 5 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 3 425.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | 4 886.00 | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 483.00 | 25 200.00 | | 4 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45.00 | 3 545.00 | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 700.00 | 21 154.00 | | 10 700.00 |