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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 116.00 | 1 877.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 12 435.00 | 5 638.00 | 18 073.00 |
BF Prêts | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 799.00 | 13 584.00 | 116 214.00 | 129 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 988.00 | 2 941.00 | 318 047.00 | 320 988.00 |
BZ Autres créances | 1 149 348.00 | | 1 149 348.00 | 1 149 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 854.00 | 2 941.00 | 1 467 913.00 | 1 470 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 653.00 | 16 525.00 | 1 584 128.00 | 1 600 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 083.00 | 234 188.00 | | 218 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | -16 104.00 | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 333 558.00 | 287 722.00 | | 333 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 636.00 | 153 813.00 | | 82 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 737.00 | 51 775.00 | | 49 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 266.00 | 398 373.00 | | 273 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 433.00 | 608 332.00 | | 745 433.00 |
EA Autres dettes | 70 257.00 | 37 886.00 | | 70 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 569.00 | 1 250 180.00 | | 1 250 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 128.00 | 1 537 903.00 | | 1 584 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 831.00 | 1 044 905.00 | | 1 200 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 313.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 662.00 | 2 599.00 | 4 244 262.00 | 4 241 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 662.00 | 2 599.00 | 4 244 262.00 | 4 241 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 940.00 | 81 056.00 | | 90 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 35.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 35.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 268.00 | | -671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | -16 073.00 | | 27 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 705.00 | 3 156 934.00 | | 4 341 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 868.00 | 3 173 039.00 | | 4 295 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | -16 104.00 | | 45 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 970.00 | | 11 915.00 | 128 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 087.00 | 129 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 087.00 | 20 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 161.00 | | 1 994.00 | 29 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 776.00 | | 9 921.00 | 98 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 1 771.00 | 10 803.00 | 22 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 1 771.00 | 10 803.00 | 21 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | 1 117.00 | 5 356.00 | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | 1 117.00 | 5 356.00 | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 179.00 | 1 117.00 | 5 356.00 | 7 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 5 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 266.00 | 273 266.00 | | 273 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 942.00 | 346 942.00 | | 346 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UP Prêts | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 291 981.00 | 291 981.00 | | 291 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VB T. V. A. | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VC Groupe et associés | 870 158.00 | 870 158.00 | | 870 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VI Groupe et associés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 397.00 | 151 397.00 | | 151 397.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 552.00 | 1 470 854.00 | 108 698.00 | 1 579 552.00 |
VW T.V.A. | 190 992.00 | 190 992.00 | | 190 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 831.00 | 1 200 831.00 | | 1 200 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 058.00 | 70 574.00 | | 92 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 251.00 | 7 758.00 | | 12 251.00 |
ST Autres comptes | 84 278.00 | 75 962.00 | | 84 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 713.00 | 28 862.00 | | 31 713.00 |
YT Sous‐traitance | 393 410.00 | 294 325.00 | | 393 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 277.00 | 38 807.00 | | 28 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 336.00 | 109 382.00 | | 120 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 127.00 | 605 959.00 | | 856 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 894.00 | 87 783.00 | | 110 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 653.00 | 406 908.00 | | 521 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |