| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 1 974.00 | 1 965.00 | 3 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 203.00 | 793.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 589.00 | 20 414.00 | 9 174.00 | 29 589.00 |
BF Prêts | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 863.00 | 22 592.00 | 132 271.00 | 154 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 533.00 | 1 927.00 | 249 605.00 | 251 533.00 |
BZ Autres créances | 1 067 600.00 | | 1 067 600.00 | 1 067 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 787.00 | 1 927.00 | 1 321 859.00 | 1 323 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 650.00 | 24 519.00 | 1 454 130.00 | 1 478 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 348.00 | 210 120.00 | | 199 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 749.00 | -10 771.00 | | 74 749.00 |
DL TOTAL (I) | 347 714.00 | 272 966.00 | | 347 714.00 |
DP Provisions pour risques | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 300.00 | 163 700.00 | | 88 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 744.00 | 56 460.00 | | 68 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 425.00 | 483 381.00 | | 217 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 491.00 | 539 936.00 | | 595 491.00 |
EA Autres dettes | 81 186.00 | 37 419.00 | | 81 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 990.00 | 1 280 897.00 | | 1 105 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 130.00 | 1 554 288.00 | | 1 454 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 246.00 | 1 060 824.00 | | 1 037 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 175.00 | 9 858.00 | 4 013 034.00 | 4 003 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 175.00 | 9 858.00 | 4 013 034.00 | 4 003 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 20.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 360.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -360.00 | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 780.00 | -7 479.00 | | 46 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 374.00 | 3 021 645.00 | | 4 080 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 625.00 | 3 032 417.00 | | 4 005 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 749.00 | -10 771.00 | | 74 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 151.00 | | 14 712.00 | 140 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | | 5 696.00 | 24 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 510.00 | | 9 016.00 | 107 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868.00 | 2 723.00 | | 19 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 393.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 288.00 | 2 329.00 | | 18 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | | | 425.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | 3 280.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | 3 280.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 633.00 | | 3 280.00 | 5 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 979.00 | 249 979.00 | | 249 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 663.00 | 153 663.00 | | 153 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UP Prêts | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 249 220.00 | 249 220.00 | | 249 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VC Groupe et associés | 678 891.00 | 678 891.00 | | 678 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VI Groupe et associés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 616.00 | 201 616.00 | | 201 616.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 313.00 | 1 323 787.00 | 116 526.00 | 1 440 313.00 |
VW T.V.A. | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 246.00 | 1 037 246.00 | | 1 037 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 101.00 | 72 859.00 | | 86 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 784.00 | 9 325.00 | | 30 784.00 |
ST Autres comptes | 43 618.00 | 44 155.00 | | 43 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 933.00 | 37 131.00 | | 40 933.00 |
YT Sous‐traitance | 370 231.00 | 291 069.00 | | 370 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 423.00 | 39 202.00 | | 27 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 524.00 | 112 061.00 | | 113 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 914.00 | 581 885.00 | | 803 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 973.00 | 103 287.00 | | 111 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 567.00 | 381 681.00 | | 485 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |