| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 729.00 | 6 735.00 | 19 994.00 | 26 729.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 229.00 | 7 210.00 | 20 019.00 | 27 229.00 |
060 Stock marchandises | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
072 Créances – Autres | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 565.00 | | 130 565.00 | 130 565.00 |
110 Total général Actif | 157 794.00 | 7 210.00 | 150 584.00 | 157 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 494.00 | 666 324.00 | | 351 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375.00 | | | 375.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 853.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 914.00 | 667 177.00 | | 351 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 675.00 | 356 919.00 | | 167 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 740.00 | -2 273.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 44 665.00 | 74 101.00 | | 44 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 7 510.00 | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 818.00 | 148 317.00 | | 91 818.00 |
252 Charges sociales | 33 329.00 | 56 831.00 | | 33 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 938.00 | 5 863.00 | | 4 938.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 841.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 663.00 | 648 110.00 | | 347 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 252.00 | 19 067.00 | | 4 252.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | 69.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 230.00 | 11 000.00 | | 13 230.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 1 251.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 880.00 | 9 182.00 | | 12 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 846.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 135.00 | 18 857.00 | | 4 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 880.00 | | | -12 880.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 880.00 | | | -12 880.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |