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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 241.00 | 23 843.00 | 3 398.00 | 27 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 033.00 | 27 069.00 | 5 964.00 | 33 033.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 117.00 | 1 731.00 | 146 386.00 | 148 117.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 511.00 | 1 731.00 | 216 780.00 | 218 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 545.00 | 28 800.00 | 222 745.00 | 251 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 759.00 | -2 590.00 | | -30 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | -28 169.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | -20 657.00 | -21 959.00 | | -20 657.00 |
DP Provisions pour risques | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 128.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253.00 | 8 358.00 | | 10 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 976.00 | 40 085.00 | | 43 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 37 332.00 | | 35 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | 40 062.00 | | 70 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 82 397.00 | 3 052.00 | | 82 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 712.00 | 129 148.00 | | 242 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 745.00 | 107 879.00 | | 222 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 737.00 | 89 063.00 | | 198 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 128.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 537.00 | | 302 537.00 | 302 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 537.00 | | 302 537.00 | 302 537.00 |
FM Production stockée | | | -5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 2 033.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 2 033.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 848.00 | 12 938.00 | | 36 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 848.00 | 12 938.00 | | 36 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 443.00 | -10 905.00 | | -35 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 089.00 | 322 434.00 | | 298 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 788.00 | 350 602.00 | | 296 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | -28 169.00 | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 198.00 | | 2 835.00 | 30 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | | 2 835.00 | 24 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 126.00 | 943.00 | | 26 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 943.00 | | 22 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | | | 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | 682.00 | | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 682.00 | | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | 682.00 | | 1 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 146 059.00 | 146 059.00 | | 146 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 292.00 | 169 726.00 | 2 566.00 | 172 292.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 737.00 | 198 737.00 | | 198 737.00 |