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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 800.00 | | 848 800.00 | 848 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 574.00 | 298 402.00 | 120 172.00 | 418 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 110.00 | 303 044.00 | 970 066.00 | 1 273 110.00 |
BT Marchandises | 924 092.00 | 3 556.00 | 920 536.00 | 924 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
BZ Autres créances | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
CF Disponibilités | 494 943.00 | | 494 943.00 | 494 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 558.00 | 3 556.00 | 1 568 001.00 | 1 571 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 668.00 | 306 600.00 | 2 538 068.00 | 2 844 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
DG Autres réserves | 1 690 869.00 | 1 656 584.00 | | 1 690 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 577.00 | 234 286.00 | | 246 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 524.00 | 1 917 947.00 | | 1 964 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 689.00 | 309 351.00 | | 200 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 403.00 | 1 205.00 | | 108 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 222.00 | 207 667.00 | | 190 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 190.00 | 116 028.00 | | 66 190.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 1 991.00 | | 7 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 544.00 | 734 938.00 | | 573 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 068.00 | 2 652 885.00 | | 2 538 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 016.00 | 433 688.00 | | 415 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 844.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 605.00 | | 16 505.00 | 1 256 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 800.00 | | | 848 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 711.00 | | 16 505.00 | 406 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 902.00 | 32 142.00 | | 270 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 902.00 | 32 142.00 | | 270 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 608.00 | 3 556.00 | 3 608.00 | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | 3 556.00 | 3 608.00 | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | 3 556.00 | 3 608.00 | 3 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 556.00 | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 245.00 | 150 120.00 | 50 125.00 | 200 245.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 141.00 | 415 016.00 | 50 125.00 | 465 141.00 |