| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 488.00 | 123 034.00 | 56 454.00 | 179 488.00 |
AH Fonds commercial | 162 071.00 | | 162 071.00 | 162 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 612.00 | 148 631.00 | 114 981.00 | 263 612.00 |
AP Constructions | 2 787 019.00 | 587 709.00 | 2 199 310.00 | 2 787 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 479.00 | 265 565.00 | 257 914.00 | 523 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 222.00 | 288 367.00 | 455 855.00 | 744 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 089.00 | 1 631 884.00 | 3 305 204.00 | 4 937 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 424.00 | 303 367.00 | 1 183 057.00 | 1 486 424.00 |
BN En cours de production de biens | -901.00 | | -901.00 | -901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 370.00 | 103 229.00 | 1 086 141.00 | 1 189 370.00 |
BT Marchandises | 404 330.00 | | 404 330.00 | 404 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 755.00 | 23 021.00 | 1 463 733.00 | 1 486 755.00 |
BZ Autres créances | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CF Disponibilités | 2 729 769.00 | | 2 729 769.00 | 2 729 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 530.00 | 429 618.00 | 6 980 913.00 | 7 410 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 252.00 | 2 061 502.00 | 10 299 751.00 | 12 361 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 238.00 | 218 578.00 | 3 660.00 | 222 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 912.00 | | | 355 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 028 638.00 | | | 4 028 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 617.00 | | | 836 617.00 |
DK Provisions réglementées | 204 464.00 | | | 204 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 631.00 | | | 6 525 631.00 |
DP Provisions pour risques | 332 589.00 | | | 332 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 589.00 | | | 332 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 773.00 | | | 1 124 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 692.00 | | | 1 687 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 629.00 | | | 546 629.00 |
EA Autres dettes | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 531.00 | | | 3 441 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 751.00 | | | 10 299 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 867.00 | | | 2 748 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 451.00 | | 1 359 451.00 | 1 359 451.00 |
FD Production vendue biens | 5 256 480.00 | 2 597 534.00 | 7 854 014.00 | 5 256 480.00 |
FG Production vendue services | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635 501.00 | 2 597 534.00 | 9 233 035.00 | 6 635 501.00 |
FM Production stockée | | | -517 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 274.00 | |
GE Autres charges | | | 24 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 379.00 | | | -65 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 883.00 | | | 8 854 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 267.00 | | | 8 018 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 617.00 | | | 836 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 569.00 | | 270 805.00 | 4 666 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 238.00 | | | 222 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 4 937 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 4 075 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 172.00 | | | 605 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 370.00 | | 270 805.00 | 3 805 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 279.00 | 380 891.00 | 285.00 | 1 251 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 921.00 | 6 657.00 | | 211 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 305.00 | 45 360.00 | | 226 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 052.00 | 328 874.00 | 285.00 | 813 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 464.00 | 14 000.00 | | 190 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 315.00 | 42 274.00 | 50 000.00 | 340 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 790.00 | 140 806.00 | | 265 790.00 |
6T Sur comptes clients | 13 599.00 | 9 890.00 | 468.00 | 13 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 389.00 | 150 696.00 | 468.00 | 279 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 168.00 | 206 970.00 | 50 468.00 | 810 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 692.00 | 1 687 692.00 | | 1 687 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 821.00 | 220 821.00 | | 220 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 381.00 | 1 456 381.00 | | 1 456 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
VB T. V. A. | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 773.00 | 432 108.00 | 692 665.00 | 1 124 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 327.00 | 1 571 164.00 | 34 163.00 | 1 605 327.00 |
VW T.V.A. | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 531.00 | 2 748 866.00 | 692 665.00 | 3 441 531.00 |