| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 534.00 | 546.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 981.00 | 12 145.00 | 29 835.00 | 41 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 061.00 | 12 679.00 | 30 381.00 | 43 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 584.00 | | 439 584.00 | 439 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 644.00 | 12 679.00 | 469 965.00 | 482 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | 135 153.00 | 196 614.00 | | 135 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 391.00 | -61 461.00 | | 170 391.00 |
DL TOTAL (I) | 314 821.00 | 144 430.00 | | 314 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054.00 | 20 814.00 | | 15 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 11 087.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 52 838.00 | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 8 841.00 | | 40 421.00 |
EA Autres dettes | 69 483.00 | 59 689.00 | | 69 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 144.00 | 153 269.00 | | 155 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 965.00 | 297 699.00 | | 469 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 743.00 | | 1 059 743.00 | 1 059 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 743.00 | | 1 059 743.00 | 1 059 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 200.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 200.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 480.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 480.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -280.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | -1 380.00 | | 32 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 729.00 | 511 829.00 | | 1 067 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 338.00 | 573 290.00 | | 897 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 391.00 | -61 461.00 | | 170 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 947.00 | | 12 027.00 | 36 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 914.00 | 43 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 43 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 947.00 | | 12 027.00 | 36 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373.00 | 7 220.00 | 5 914.00 | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | 7 220.00 | 5 914.00 | 11 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |