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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 236.00 | 618 195.00 | 65 041.00 | 683 236.00 |
AP Constructions | 657 720.00 | 504 224.00 | 153 495.00 | 657 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 059.00 | 114 703.00 | 95 357.00 | 210 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 557.00 | 53 161.00 | 65 396.00 | 118 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 493.00 | 1 290 283.00 | 385 210.00 | 1 675 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 968.00 | | 1 376 968.00 | 1 376 968.00 |
BN En cours de production de biens | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
BT Marchandises | | 4 137.00 | -4 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 103.00 | 97 640.00 | 1 529 463.00 | 1 627 103.00 |
BZ Autres créances | 258 022.00 | | 258 022.00 | 258 022.00 |
CF Disponibilités | 1 405 196.00 | | 1 405 196.00 | 1 405 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 804.00 | 101 777.00 | 4 698 026.00 | 4 799 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 297.00 | 1 392 060.00 | 5 083 237.00 | 6 475 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DG Autres réserves | 1 981 583.00 | 1 964 530.00 | | 1 981 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 013.00 | 67 052.00 | | 25 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 459.00 | 3 014 446.00 | | 2 989 459.00 |
DP Provisions pour risques | 397 736.00 | 323 670.00 | | 397 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 736.00 | 323 670.00 | | 397 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 113.00 | 855 184.00 | | 847 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 738.00 | 544 093.00 | | 609 738.00 |
EA Autres dettes | 94 229.00 | 4 713.00 | | 94 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 961.00 | 123 609.00 | | 144 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 041.00 | 1 527 599.00 | | 1 696 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 237.00 | 4 865 716.00 | | 5 083 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 041.00 | | | 1 696 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 146.00 | | 323 660.00 | 1 479 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 313.00 | 1 675 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 578.00 | 989 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 761.00 | | 19 475.00 | 663 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 521.00 | | 304 117.00 | 811 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | 68.00 | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 607.00 | 74 676.00 | | 1 215 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 115.00 | 12 079.00 | | 606 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 491.00 | 62 597.00 | | 609 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 670.00 | 88 087.00 | 14 021.00 | 323 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 175 923.00 | 6 434.00 | 84 717.00 | 175 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 923.00 | 10 571.00 | 84 717.00 | 175 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 593.00 | 98 658.00 | 98 738.00 | 499 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 113.00 | 847 113.00 | | 847 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 090.00 | 165 090.00 | | 165 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 365.00 | 1 511 365.00 | | 1 511 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
VB T. V. A. | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 134.00 | 1 784 459.00 | 118 675.00 | 1 903 134.00 |
VW T.V.A. | 285 898.00 | 285 898.00 | | 285 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 041.00 | 1 696 041.00 | | 1 696 041.00 |