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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 637.00 | 26 894.00 | 743.00 | 27 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 923.00 | 101 295.00 | 37 628.00 | 138 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 291.00 | 128 189.00 | 101 102.00 | 229 291.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 703.00 | | 204 703.00 | 204 703.00 |
BZ Autres créances | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 323 210.00 | | 323 210.00 | 323 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 723.00 | | 619 723.00 | 619 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 015.00 | 128 189.00 | 720 825.00 | 849 015.00 |
CU Autres participations | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 277 551.00 | 313 821.00 | | 277 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 326.00 | -36 270.00 | | -14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 271 475.00 | 285 801.00 | | 271 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 796.00 | 150 000.00 | | 180 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 8 707.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 56 294.00 | | 89 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 195.00 | 125 649.00 | | 168 195.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 351.00 | 340 649.00 | | 449 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 825.00 | 626 451.00 | | 720 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 959.00 | | 34 333.00 | 194 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 894.00 | | 743.00 | 26 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 746.00 | | 33 177.00 | 105 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 318.00 | | 413.00 | 62 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 550.00 | 6 639.00 | | 121 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 655.00 | 6 639.00 | | 94 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 204 703.00 | 204 703.00 | | 204 703.00 |
VB T. V. A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 796.00 | 10 158.00 | 170 638.00 | 180 796.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 817.00 | 258 514.00 | 12 303.00 | 270 817.00 |
VW T.V.A. | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 351.00 | 278 712.00 | 170 638.00 | 449 351.00 |