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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 466.00 | 30 634.00 | 8 831.00 | 39 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 244.00 | 12 370.00 | 20 873.00 | 33 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 766.00 | 109 020.00 | 130 745.00 | 239 766.00 |
BT Marchandises | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BZ Autres créances | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 230 827.00 | | 230 827.00 | 230 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 876.00 | | 361 876.00 | 361 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 642.00 | 109 020.00 | 492 621.00 | 601 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 312.00 | 204 591.00 | | 203 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 428.00 | 58 721.00 | | 47 428.00 |
DK Provisions réglementées | 15 069.00 | 16 705.00 | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 276 810.00 | 291 017.00 | | 276 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 519.00 | 83 744.00 | | 114 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 597.00 | 101 407.00 | | 98 597.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 811.00 | 185 249.00 | | 215 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 621.00 | 476 267.00 | | 492 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 620.00 | | 1 117.00 | 241 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 239 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 138 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 620.00 | | 77.00 | 141 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 040.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 864.00 | 12 125.00 | 1 968.00 | 98 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 864.00 | 12 125.00 | 1 968.00 | 98 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 705.00 | 1 484.00 | 3 120.00 | 16 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 705.00 | 1 484.00 | 3 120.00 | 16 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 484.00 | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VP Divers | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 811.00 | 215 811.00 | | 215 811.00 |