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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 622.00 | 4 654.00 | 59 968.00 | 64 622.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CF Disponibilités | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 542.00 | 4 654.00 | 156 888.00 | 161 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 542.00 | 4 654.00 | 156 888.00 | 161 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 041.00 | -22 720.00 | | -9 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 683.00 | 13 678.00 | | -56 683.00 |
DL TOTAL (I) | -62 424.00 | -5 741.00 | | -62 424.00 |
DP Provisions pour risques | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 474.00 | 158 279.00 | | 130 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 781.00 | 135 201.00 | | 71 781.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 836.00 | 293 506.00 | | 202 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 888.00 | 287 765.00 | | 156 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 836.00 | 293 506.00 | | 202 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 671.00 | | 598 671.00 | 598 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 671.00 | | 598 671.00 | 598 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 755.00 | 655 922.00 | | 600 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 438.00 | 642 244.00 | | 657 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 683.00 | 13 678.00 | | -56 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | 4 654.00 | 2 079.00 | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 4 654.00 | 2 079.00 | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | 21 131.00 | 2 079.00 | 2 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 131.00 | 2 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 264.00 | 80 678.00 | 5 585.00 | 86 264.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 836.00 | 202 836.00 | | 202 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 3 737.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 927.00 | 995.00 | | 927.00 |
ST Autres comptes | 3 600.00 | 14 305.00 | | 3 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
YT Sous‐traitance | 151 068.00 | 113 681.00 | | 151 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 203.00 | 192 238.00 | | 187 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | 1 363.00 | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 5 100.00 | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 258.00 | 128 248.00 | | 122 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 068.00 | 77 593.00 | | 90 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 939.00 | 425 361.00 | | 446 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |