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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 820 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 862 000.00 | |
AP Constructions | 394 157.00 | | 394 157.00 | 394 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 395 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | 102 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 443 229.00 | | 443 229.00 | 443 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BF Prêts | | | 231 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 123 397.00 | 56 527.00 | 10 066 870.00 | 10 123 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 897 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 072 000.00 | |
BT Marchandises | | | 5 428 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 673 348.00 | | 1 673 348.00 | 1 673 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 391 534.00 | | 2 391 534.00 | 2 391 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 954.00 | | 8 113 954.00 | 8 113 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 237 352.00 | 56 527.00 | 18 180 825.00 | 18 237 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 229.00 | | | 443 229.00 |
CU Autres participations | 9 131 984.00 | | 9 131 984.00 | 9 131 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 484.00 | 632 484.00 | | 632 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
DG Autres réserves | 11 279 589.00 | 12 443 399.00 | | 11 279 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 385.00 | -163 810.00 | | -154 385.00 |
DL TOTAL (I) | 11 946 155.00 | 13 100 540.00 | | 11 946 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 396 000.00 | 537 000.00 | | 1 396 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288 000.00 | 939 000.00 | | 1 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 977 000.00 | 2 993 000.00 | | 3 977 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 387.00 | 5 357 346.00 | | 4 363 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 646.00 | 12 852.00 | | 22 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 144.00 | 269 915.00 | | 301 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 394.00 | 131 562.00 | | 1 522 394.00 |
EA Autres dettes | 25 098.00 | 2 863.00 | | 25 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 000.00 | 18 000.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234 670.00 | 5 774 538.00 | | 6 234 670.00 |
ED (V) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 180 825.00 | 18 875 078.00 | | 18 180 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 568.00 | 1 412 363.00 | | 2 869 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 982 000.00 | 661 000.00 | | 3 982 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 8 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 9 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 293 000.00 | 1 517 000.00 | | 1 293 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 091 000.00 | | 32 091 000.00 | 32 091 000.00 |
FD Production vendue biens | 28 893 000.00 | | 28 893 000.00 | 28 893 000.00 |
FG Production vendue services | | | 1 006 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 795.00 | |
FM Production stockée | | | 1 268 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 896 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 715 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 108 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 432 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 000.00 | 953 000.00 | | 615 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 914.00 | 29 482.00 | | -4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | -29 392.00 | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 829.00 | | | -17 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 070.00 | 1 075 890.00 | | 1 017 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 455.00 | 1 239 701.00 | | 1 171 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 385.00 | -163 810.00 | | -154 385.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -296 000.00 | 15 000.00 | | -296 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 981 000.00 | 661 000.00 | | 3 981 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | 1 000.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 982 000.00 | 661 000.00 | | 3 982 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 493.00 | | 704 157.00 | 10 578 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 253.00 | 10 123 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 253.00 | | | 1 159 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | 394 157.00 | 56 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362 713.00 | | 310 000.00 | 9 362 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 382.00 | 182 242.00 | 765 097.00 | 639 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 855.00 | 182 242.00 | 765 097.00 | 582 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 144.00 | 301 144.00 | | 301 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475 148.00 | 1 475 148.00 | | 1 475 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 229.00 | 443 229.00 | | 443 229.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 489.00 | 1 617 489.00 | | 1 617 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 363 387.00 | 998 285.00 | 3 365 102.00 | 4 363 387.00 |
VI Groupe et associés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 307.00 | | | 993 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 650.00 | 2 165 650.00 | | 2 165 650.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234 670.00 | 2 869 568.00 | 3 365 102.00 | 6 234 670.00 |