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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 613.00 | 61 436.00 | 177.00 | 61 613.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 065.00 | 61 436.00 | 107 629.00 | 169 065.00 |
060 Stock marchandises | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
072 Créances – Autres | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
084 Disponibilités | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
110 Total général Actif | 298 383.00 | 61 436.00 | 236 947.00 | 298 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | | | 733.00 |
262 Autres charges | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 064.00 | | | 169 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 899.00 | | | 8 899.00 |