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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 061.00 | 142 491.00 | 126 570.00 | 269 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 135.00 | 162 728.00 | 118 407.00 | 281 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 347.00 | 305 219.00 | 403 128.00 | 708 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 634.00 | | 545 634.00 | 545 634.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CF Disponibilités | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 970.00 | | 680 970.00 | 680 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 317.00 | 305 219.00 | 1 084 098.00 | 1 389 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 776.00 | 557 434.00 | | 619 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 864.00 | 62 342.00 | | 76 864.00 |
DL TOTAL (I) | 740 932.00 | 664 068.00 | | 740 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 100 000.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 95 948.00 | | 39 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 661.00 | 215 519.00 | | 253 661.00 |
EA Autres dettes | 29 541.00 | 22 672.00 | | 29 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 166.00 | 434 139.00 | | 343 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 098.00 | 1 098 207.00 | | 1 084 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 015.00 | 334 139.00 | | 323 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 196.00 | 510.00 | 2 823 706.00 | 2 823 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 196.00 | 510.00 | 2 823 706.00 | 2 823 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 402.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 569.00 | 7 424.00 | | 16 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 275.00 | 12 951.00 | | 19 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 275.00 | 12 951.00 | | 19 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 403.00 | 12 951.00 | | 9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | 26 997.00 | | 32 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 620.00 | 2 203 193.00 | | 2 859 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 756.00 | 2 140 851.00 | | 2 782 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 864.00 | 62 342.00 | | 76 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 382.00 | | 9 814.00 | 540 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 817.00 | 84 402.00 | | 220 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 817.00 | 84 402.00 | | 220 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 545 634.00 | 545 634.00 | | 545 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 970.00 | 568 164.00 | 5 806.00 | 573 970.00 |