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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 739.00 | 31 633.00 | 1 106.00 | 32 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 188.00 | 33 141.00 | 4 046.00 | 37 188.00 |
060 Stock marchandises | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
072 Créances – Autres | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
088 Caisse | | | 640.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
110 Total général Actif | 209 052.00 | 33 141.00 | 175 911.00 | 209 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 487.00 | 175 268.00 | | 164 487.00 |
230 Autres produits | 4 234.00 | 465.00 | | 4 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 721.00 | 175 734.00 | | 168 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 164.00 | 18 436.00 | | 32 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 534.00 | 20 324.00 | | 13 534.00 |
242 Autres charges externes. | 39 334.00 | 45 016.00 | | 39 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 4 359.00 | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 090.00 | 61 683.00 | | 53 090.00 |
252 Charges sociales | 13 475.00 | 14 190.00 | | 13 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | 6 192.00 | | 2 550.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 346.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 320.00 | 170 547.00 | | 158 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 402.00 | 5 187.00 | | 10 402.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 2 987.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289.00 | 2 202.00 | | 289.00 |