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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 294.00 | 64 570.00 | 8 724.00 | 73 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 506.00 | 15 069.00 | 4 437.00 | 19 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 516.00 | 30 712.00 | 130 804.00 | 161 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 403.00 | 110 351.00 | 152 051.00 | 262 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BP En cours de production de services | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 206.00 | 1 896.00 | 981 310.00 | 983 206.00 |
BZ Autres créances | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
CF Disponibilités | 373 436.00 | | 373 436.00 | 373 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 108.00 | 1 896.00 | 1 560 212.00 | 1 562 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 510.00 | 112 247.00 | 1 712 263.00 | 1 824 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 658 114.00 | 583 332.00 | | 658 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 590.00 | 74 782.00 | | 73 590.00 |
DL TOTAL (I) | 771 304.00 | 697 714.00 | | 771 304.00 |
DP Provisions pour risques | 108 490.00 | 77 651.00 | | 108 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 490.00 | 77 651.00 | | 108 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 444.00 | 122 201.00 | | 102 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 066.00 | 217 602.00 | | 338 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 483.00 | 81 355.00 | | 186 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 470.00 | 710 671.00 | | 832 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 263.00 | 1 486 036.00 | | 1 712 263.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 48 249.00 | 48 249.00 | |
FG Production vendue services | 1 159 178.00 | 185 606.00 | 1 344 784.00 | 1 159 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 178.00 | 233 855.00 | 1 393 033.00 | 1 159 178.00 |
FM Production stockée | | | 19 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 490.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 557.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 9 894.00 | | 23 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 730.00 | 1 748 428.00 | | 1 496 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 140.00 | 1 673 647.00 | | 1 423 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 590.00 | 74 782.00 | | 73 590.00 |