| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 1 766.00 | 1 674.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 214.00 | 104 853.00 | 47 360.00 | 152 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 454.00 | 139 029.00 | 15 425.00 | 154 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 934.00 | 245 649.00 | 66 285.00 | 311 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 927.00 | 81 678.00 | 506 249.00 | 587 927.00 |
BZ Autres créances | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CF Disponibilités | 575 896.00 | | 575 896.00 | 575 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 992.00 | 81 678.00 | 1 143 314.00 | 1 224 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 926.00 | 327 327.00 | 1 209 599.00 | 1 536 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 490.00 | 129 674.00 | | 218 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 190.00 | 288 816.00 | | 348 190.00 |
DL TOTAL (I) | 572 179.00 | 423 990.00 | | 572 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 640.00 | 300 630.00 | | 54 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 2 101.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 904.00 | 216 138.00 | | 207 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 661.00 | 318 538.00 | | 278 661.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 19 106.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 420.00 | 856 512.00 | | 637 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 599.00 | 1 280 502.00 | | 1 209 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 865.00 | 583 066.00 | | 618 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 705 726.00 | | 1 705 726.00 | 1 705 726.00 |
FG Production vendue services | 951 541.00 | | 951 541.00 | 951 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 767.00 | | 2 864 767.00 | 2 864 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 274.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 338.00 | 8 607.00 | | 7 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 338.00 | 8 607.00 | | 7 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | 8 607.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 574.00 | 105 434.00 | | 119 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 220.00 | 2 226 428.00 | | 2 886 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 031.00 | 1 937 612.00 | | 2 538 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 190.00 | 288 816.00 | | 348 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 819.00 | | 24 115.00 | 294 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 311 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 306 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 2 240.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 792.00 | | 21 875.00 | 291 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 819.00 | 27 176.00 | 2 346.00 | 220 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 566.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 619.00 | 26 609.00 | 2 346.00 | 219 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 404.00 | 20 274.00 | | 61 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 404.00 | 20 274.00 | | 61 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 404.00 | 20 274.00 | | 61 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 904.00 | 207 904.00 | | 207 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 489 919.00 | 489 919.00 | | 489 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 640.00 | 37 955.00 | 16 685.00 | 54 640.00 |
VI Groupe et associés | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 827.00 | 617 827.00 | | 617 827.00 |
VW T.V.A. | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 550.00 | 618 865.00 | 16 685.00 | 635 550.00 |