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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AN Terrains | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 5 271.00 | 16 729.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 2 120.00 | 1 955.00 | 4 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 079.00 | | 165 079.00 | 165 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 688.00 | 7 415.00 | 211 273.00 | 218 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 148 159.00 | | 148 159.00 | 148 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 915.00 | 7 415.00 | 373 500.00 | 380 915.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 269 612.00 | 195 126.00 | | 269 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 965.00 | 74 486.00 | | -30 965.00 |
DL TOTAL (I) | 270 657.00 | 301 622.00 | | 270 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 757.00 | 100 049.00 | | 89 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 544.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 7 920.00 | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | 10 811.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 843.00 | 119 323.00 | | 102 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 500.00 | 420 945.00 | | 373 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 38 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 166.00 | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 45 024.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | 64 051.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 120.00 | 369 449.00 | | 39 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 085.00 | 294 963.00 | | 70 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 965.00 | 74 486.00 | | -30 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 204.00 | | 161 484.00 | 57 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 057.00 | | 161 484.00 | 56 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | 4 658.00 | | 2 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 4 658.00 | | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 757.00 | 24 854.00 | 64 903.00 | 89 757.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 843.00 | 37 940.00 | 64 903.00 | 102 843.00 |