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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 566.00 | 57 025.00 | 33 540.00 | 90 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 931.00 | 92 876.00 | 54 055.00 | 146 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 100.00 | 149 902.00 | 89 198.00 | 239 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 071.00 | 74 090.00 | 122 981.00 | 197 071.00 |
BZ Autres créances | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CF Disponibilités | 142 512.00 | | 142 512.00 | 142 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 277.00 | 74 090.00 | 301 187.00 | 375 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 377.00 | 223 991.00 | 390 386.00 | 614 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
DH Report à nouveau | -29 152.00 | -33 173.00 | | -29 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 566.00 | 4 021.00 | | 87 566.00 |
DL TOTAL (I) | 179 792.00 | 92 226.00 | | 179 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 529.00 | 100 162.00 | | 40 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 393.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 823.00 | 37 296.00 | | 69 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 107.00 | 56 686.00 | | 73 107.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 594.00 | 221 672.00 | | 210 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 386.00 | 313 898.00 | | 390 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 865.00 | 181 255.00 | | 188 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 628.00 | | 54 811.00 | 266 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 340.00 | 239 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 340.00 | 237 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 425.00 | | 54 411.00 | 265 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 400.00 | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 604.00 | 39 934.00 | 76 636.00 | 186 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 604.00 | 39 934.00 | 76 636.00 | 186 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 760.00 | 28 330.00 | | 45 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 760.00 | 28 330.00 | | 45 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 760.00 | 28 330.00 | | 45 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |