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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 372.00 | 34 975.00 | 10 396.00 | 45 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 834.00 | 35 937.00 | 13 896.00 | 49 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 105.00 | 35 937.00 | 44 167.00 | 80 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 083.00 | 373.00 | | 11 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 242.00 | 167 732.00 | | 97 242.00 |
242 Autres charges externes. | 52 241.00 | 70 630.00 | | 52 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 559.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 180.00 | 64 982.00 | | 46 180.00 |
252 Charges sociales | 11 050.00 | 7 652.00 | | 11 050.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 783.00 | 79 459.00 | | 62 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 782.00 | 17 643.00 | | -17 782.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 1 050.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 1 405.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 310.00 | 18 128.00 | | -19 310.00 |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DH Report à nouveau | | -13 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 310.00 | 18 128.00 | | -19 310.00 |
DL TOTAL (I) | 21 985.00 | 41 295.00 | | 21 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 035.00 | 14 998.00 | | 4 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 8 551.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 19 532.00 | | 12 285.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 182.00 | 61 209.00 | | 22 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 167.00 | 102 504.00 | | 44 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 108.00 | 3 830.00 | | 32 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 3 830.00 | | 31 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |