| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 23 000.00 | 92 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 203 011.00 | 114 603.00 | 88 408.00 | 203 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 828.00 | 105 377.00 | 7 451.00 | 112 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 544.00 | 119 967.00 | 26 577.00 | 146 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 344.00 | 371 963.00 | 231 381.00 | 603 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BT Marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 657.00 | 112 231.00 | 2 518 426.00 | 2 630 657.00 |
BZ Autres créances | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
CF Disponibilités | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 137.00 | 112 231.00 | 2 931 906.00 | 3 044 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 481.00 | 484 194.00 | 3 163 287.00 | 3 647 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 206.00 | 521 663.00 | | 533 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | 11 543.00 | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 633 744.00 | 623 206.00 | | 633 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 301.00 | 101 038.00 | | 20 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 879.00 | 1 790 039.00 | | 1 600 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 835.00 | 712 872.00 | | 897 835.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 543.00 | 2 610 089.00 | | 2 529 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 287.00 | 3 233 295.00 | | 3 163 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 543.00 | 2 534 127.00 | | 2 529 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FG Production vendue services | 8 742 398.00 | | 8 742 398.00 | 8 742 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 409.00 | | 8 746 409.00 | 8 746 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 460.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 100.00 | 30 000.00 | | 131 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 100.00 | 30 000.00 | | 131 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 16 586.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 055.00 | 32 374.00 | | 157 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 210.00 | 48 960.00 | | 159 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 110.00 | -18 960.00 | | -28 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 229.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 917.00 | 7 583 757.00 | | 8 936 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 379.00 | 7 572 214.00 | | 8 926 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | 11 543.00 | | 10 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 624.00 | 25 305.00 | | 50 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 563.00 | | 4 946.00 | 760 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 165.00 | 603 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 165.00 | 462 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 602.00 | | 4 946.00 | 619 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 612.00 | 63 460.00 | 5 110.00 | 313 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 516.00 | 11 500.00 | | 20 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 096.00 | 51 960.00 | 5 110.00 | 293 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 879.00 | 1 600 879.00 | | 1 600 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 507.00 | 143 507.00 | | 143 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 147.00 | | | 2 512 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
VB T. V. A. | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 801.00 | 2 782 345.00 | 135 456.00 | 2 917 801.00 |
VW T.V.A. | 731 532.00 | 731 532.00 | | 731 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 543.00 | 2 529 543.00 | | 2 529 543.00 |