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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 987.00 | 629 001.00 | 212 986.00 | 841 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 565.00 | 61 271.00 | 36 294.00 | 97 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 253.00 | 704 572.00 | 281 680.00 | 986 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
BN En cours de production de biens | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 456.00 | | 264 456.00 | 264 456.00 |
BZ Autres créances | 190 666.00 | | 190 666.00 | 190 666.00 |
CF Disponibilités | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 491.00 | | 738 491.00 | 738 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 744.00 | 704 573.00 | 1 020 171.00 | 1 724 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 477.00 | 214 327.00 | | 184 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 446.00 | -29 849.00 | | 39 446.00 |
DL TOTAL (I) | 256 923.00 | 217 477.00 | | 256 923.00 |
DN Avances conditionnées | 99 481.00 | 135 656.00 | | 99 481.00 |
DO TOTAL (II) | 99 481.00 | 135 656.00 | | 99 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 188.00 | 379 779.00 | | 333 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 37 146.00 | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 684.00 | 212 830.00 | | 195 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 268.00 | 77 847.00 | | 78 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 766.00 | 739 628.00 | | 663 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 171.00 | 1 092 762.00 | | 1 020 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 347.00 | 406 794.00 | | 427 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 205.00 | | 978 205.00 | 978 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 205.00 | | 978 205.00 | 978 205.00 |
FM Production stockée | | | -1 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 533.00 | 245.00 | | 92 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 533.00 | 245.00 | | 92 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -245.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 178.00 | 878 529.00 | | 1 095 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 732.00 | 908 379.00 | | 1 055 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 446.00 | -29 849.00 | | 39 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 456.00 | | 56 137.00 | 953 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 340.00 | 986 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 050.00 | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 939 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 706.00 | | 56 137.00 | 899 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 099.00 | 77 814.00 | 23 340.00 | 650 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 867.00 | 483.00 | 7 050.00 | 20 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 232.00 | 77 331.00 | 16 290.00 | 629 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 684.00 | 195 684.00 | | 195 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 264 456.00 | 264 456.00 | | 264 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VC Groupe et associés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 988.00 | 96 569.00 | 236 419.00 | 332 988.00 |
VI Groupe et associés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 270.00 | 462 870.00 | 2 400.00 | 465 270.00 |
VW T.V.A. | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 767.00 | 427 348.00 | 236 419.00 | 663 767.00 |