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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 031.00 | 96 558.00 | 39 473.00 | 136 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 729.00 | 116 774.00 | 40 955.00 | 157 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 455.00 | 116 774.00 | 122 681.00 | 239 455.00 |
CU Autres participations | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
DH Report à nouveau | -38 299.00 | | | -38 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 216.00 | | 14 413.00 | 153 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 157 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 154 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 025.00 | | 14 413.00 | 150 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 829.00 | 17 135.00 | 9 900.00 | 107 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 829.00 | 17 135.00 | 9 900.00 | 107 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
UX Autres créances clients | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 292.00 | | | 193 292.00 |