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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 956.00 | 19 159.00 | 2 798.00 | 21 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 850.00 | 27 430.00 | 3 421.00 | 30 850.00 |
BT Marchandises | 247 873.00 | 18 540.00 | 229 333.00 | 247 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 122.00 | 18 540.00 | 369 582.00 | 388 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 973.00 | 45 970.00 | 373 003.00 | 418 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 037.00 | | | -24 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 916.00 | | | 129 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 674.00 | | | 362 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 003.00 | | | 373 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 230.00 | | | 360 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 783.00 | | 1 068.00 | 29 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 160.00 | | 1 068.00 | 29 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 081.00 | 2 349.00 | | 25 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | 2 349.00 | | 25 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 090.00 | 18 540.00 | 14 090.00 | 14 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 090.00 | 18 540.00 | 14 090.00 | 14 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 090.00 | 18 540.00 | 14 090.00 | 14 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 540.00 | 14 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 748.00 | 43 304.00 | 2 444.00 | 45 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 020.00 | 136 397.00 | 623.00 | 137 020.00 |
VW T.V.A. | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 758.00 | 230 314.00 | 2 444.00 | 232 758.00 |