| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 973.00 | 77 081.00 | 5 892.00 | 82 973.00 |
AH Fonds commercial | 311 800.00 | | 311 800.00 | 311 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 453.00 | 24 849.00 | 58 605.00 | 83 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 550.00 | 165 733.00 | 78 817.00 | 244 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BF Prêts | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 992.00 | 299 324.00 | 515 668.00 | 814 992.00 |
BT Marchandises | 493 427.00 | | 493 427.00 | 493 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 645.00 | 25 273.00 | 1 286 372.00 | 1 311 645.00 |
BZ Autres créances | 309 278.00 | | 309 278.00 | 309 278.00 |
CF Disponibilités | 307 796.00 | | 307 796.00 | 307 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 183.00 | 25 273.00 | 2 417 910.00 | 2 443 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 175.00 | 324 597.00 | 2 933 578.00 | 3 258 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
DH Report à nouveau | 203 573.00 | 169 590.00 | | 203 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 549.00 | 33 983.00 | | 102 549.00 |
DL TOTAL (I) | 524 357.00 | 421 808.00 | | 524 357.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 471.00 | 170 512.00 | | 334 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 068.00 | 118 240.00 | | 113 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 107.00 | 543 054.00 | | 680 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 579.00 | 205 827.00 | | 214 579.00 |
EA Autres dettes | 1 055 967.00 | 547 950.00 | | 1 055 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | 950.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 222.00 | 1 601 173.00 | | 2 399 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 578.00 | 2 022 981.00 | | 2 933 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 618.00 | 1 396 393.00 | | 2 002 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 732 806.00 | 2 386.00 | 3 735 192.00 | 3 732 806.00 |
FD Production vendue biens | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
FG Production vendue services | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 532.00 | 2 386.00 | 3 810 918.00 | 3 808 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 490.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 050.00 | 45 608.00 | | 10 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 894.00 | -45 608.00 | | -9 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | 11 014.00 | | 23 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 704.00 | 3 725 782.00 | | 3 871 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 156.00 | 3 691 799.00 | | 3 769 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 549.00 | 33 983.00 | | 102 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 860.00 | | 78 677.00 | 736 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 29 317.00 | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545.00 | | 814 992.00 | 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 921.00 | | 9 090.00 | 416 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 434.00 | | 68 570.00 | 259 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 845.00 | | 1 017.00 | 28 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 295.00 | 39 029.00 | | 260 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 840.00 | 1 241.00 | | 75 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 794.00 | 37 788.00 | | 152 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 353.00 | 4 920.00 | | 20 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 353.00 | 4 920.00 | | 20 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 353.00 | 14 920.00 | | 20 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 107.00 | 680 107.00 | | 680 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 967.00 | 1 055 967.00 | | 1 055 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UP Prêts | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 531.00 | 1 282 531.00 | | 1 282 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 470.00 | 48 985.00 | 285 485.00 | 334 470.00 |
VI Groupe et associés | 111 118.00 | | 111 118.00 | 111 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 545.00 | 299 545.00 | | 299 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 723.00 | 1 613 300.00 | 57 423.00 | 1 670 723.00 |
VW T.V.A. | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 221.00 | 2 002 618.00 | 396 603.00 | 2 399 221.00 |