| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AP Constructions | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 805.00 | 15 056.00 | 3 749.00 | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 303.00 | 60 604.00 | 3 699.00 | 64 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 946.00 | 90 197.00 | 10 749.00 | 100 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 417.00 | | 358 417.00 | 358 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 362.00 | 90 197.00 | 369 166.00 | 459 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 71 235.00 | 78 147.00 | | 71 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 330.00 | -6 912.00 | | 78 330.00 |
DL TOTAL (I) | 157 924.00 | 79 595.00 | | 157 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 15 222.00 | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 4 220.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 104.00 | 41 665.00 | | 125 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 374.00 | 38 961.00 | | 62 374.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 241.00 | 100 067.00 | | 211 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 166.00 | 179 662.00 | | 369 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 167.00 | | 779.00 | 100 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 338.00 | | 779.00 | 91 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 610.00 | 9 587.00 | | 80 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082.00 | 9 587.00 | | 75 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287.00 | 3 446.00 | 841.00 | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VP Divers | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 108.00 | 221 057.00 | 3 051.00 | 224 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 241.00 | 210 400.00 | 841.00 | 211 241.00 |