| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 841.00 | 20 850.00 | 37 991.00 | 58 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 809.00 | 20 282.00 | 9 527.00 | 29 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 935.00 | 60 862.00 | 12 073.00 | 72 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 904.00 | 101 994.00 | 78 910.00 | 180 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
BP En cours de production de services | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 340.00 | 35 893.00 | 230 448.00 | 266 340.00 |
BZ Autres créances | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CF Disponibilités | 297 414.00 | | 297 414.00 | 297 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 990.00 | 35 893.00 | 926 098.00 | 961 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 894.00 | 137 886.00 | 1 005 008.00 | 1 142 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
DG Autres réserves | 231 991.00 | 230 274.00 | | 231 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 1 717.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 294 591.00 | 289 901.00 | | 294 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 554.00 | 160 000.00 | | 65 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 62.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 011.00 | 267 139.00 | | 254 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 056.00 | 136 488.00 | | 123 056.00 |
EA Autres dettes | 107 084.00 | 201 390.00 | | 107 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 417.00 | 765 079.00 | | 710 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 008.00 | 1 054 981.00 | | 1 005 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 739.00 | 765 079.00 | | 660 739.00 |