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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 114.00 | 109 939.00 | 39 175.00 | 149 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 350.00 | 55 910.00 | 59 440.00 | 115 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 490.00 | 165 849.00 | 131 641.00 | 297 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 386.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 554.00 | | 145 554.00 | 145 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 044.00 | 165 849.00 | 277 195.00 | 443 044.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 489.00 | 42 600.00 | | 46 489.00 |
DH Report à nouveau | | 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | 2 922.00 | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 61 715.00 | 54 739.00 | | 61 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 759.00 | 3 689.00 | | 18 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 759.00 | 3 689.00 | | 18 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 785.00 | 91 474.00 | | 72 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 972.00 | 45 390.00 | | 57 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 285.00 | 51 589.00 | | 35 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 433.00 | 65 825.00 | | 30 433.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 2 533.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 721.00 | 256 810.00 | | 196 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 195.00 | 315 238.00 | | 277 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 689.00 | 18 759.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 785.00 | 19 337.00 | 53 448.00 | 72 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 665.00 | 78 687.00 | 2 978.00 | 81 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 721.00 | 143 273.00 | 53 448.00 | 196 721.00 |