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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 3 905.00 | 1 493.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337.00 | 3 905.00 | 2 432.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | 837.00 | 6 405.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 875.00 | 837.00 | 38 038.00 | 38 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 212.00 | 4 742.00 | 40 470.00 | 45 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
DH Report à nouveau | -42 471.00 | -32 847.00 | | -42 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 793.00 | -9 624.00 | | 26 793.00 |
DL TOTAL (I) | 21 601.00 | -5 193.00 | | 21 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 1 628.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 5 565.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 6 660.00 | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362.00 | 35 934.00 | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 869.00 | 50 193.00 | | 18 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 470.00 | 45 000.00 | | 40 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 4 608.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 5 445.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -5 445.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 432.00 | 215 078.00 | | 202 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 639.00 | 224 702.00 | | 175 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 793.00 | -9 624.00 | | 26 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580.00 | | 558.00 | 10 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 6 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 5 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | | 558.00 | 9 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942.00 | 1 621.00 | 3 658.00 | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 1 621.00 | 3 658.00 | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 993.00 | 38 054.00 | 939.00 | 38 993.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |