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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 085.00 | 38 366.00 | 16 719.00 | 55 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 060.00 | 99 524.00 | 3 536.00 | 103 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 264.00 | 139 857.00 | 131 407.00 | 271 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 147.00 | 11 049.00 | 137 098.00 | 148 147.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CF Disponibilités | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 430.00 | 11 049.00 | 249 381.00 | 260 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 695.00 | 150 906.00 | 380 788.00 | 531 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DG Autres réserves | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 280.00 | | | -20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
EA Autres dettes | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 523.00 | | | 366 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 788.00 | | | 380 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 453.00 | | | 363 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 525.00 | | 117 208.00 | 155 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 271 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 158 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | 111 152.00 | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 558.00 | | 6 056.00 | 153 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 211.00 | 22 114.00 | 1 468.00 | 119 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 585.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 830.00 | 21 528.00 | 1 468.00 | 117 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 812.00 | | 10 763.00 | 21 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 812.00 | | 10 763.00 | 21 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 812.00 | | 10 763.00 | 21 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 353.00 | 126 353.00 | | 126 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 967.00 | 188 967.00 | | 188 967.00 |
UX Autres créances clients | 148 147.00 | | | 148 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 923.00 | 197 923.00 | | 197 923.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 453.00 | 363 453.00 | | 363 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 136 491.00 | | | 136 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
YT Sous‐traitance | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 140.00 | | | 652 140.00 |