| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 72.00 | 1 471.00 | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 008.00 | 9 124.00 | 43 884.00 | 53 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 819.00 | 9 196.00 | 48 623.00 | 57 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BZ Autres créances | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CF Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 720.00 | 9 196.00 | 161 524.00 | 170 720.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -51 155.00 | 175 600.00 | | -51 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 074.00 | -226 755.00 | | -124 074.00 |
DL TOTAL (I) | -170 829.00 | -46 755.00 | | -170 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 042.00 | 32 026.00 | | 25 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 731.00 | 22 673.00 | | 142 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 52 960.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 150.00 | 33 702.00 | | 126 150.00 |
EA Autres dettes | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 352.00 | 141 361.00 | | 332 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 524.00 | 94 607.00 | | 161 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 353.00 | 131 873.00 | | 332 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 638.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 12 560.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 646.00 | 17 307.00 | | 18 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 646.00 | 17 307.00 | | 18 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 229 072.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 894.00 | 229 072.00 | | 24 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 248.00 | -211 765.00 | | -6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 2 854.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 884.00 | 483 332.00 | | 429 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 958.00 | 710 087.00 | | 553 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 074.00 | -226 755.00 | | -124 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 537.00 | 22 855.00 | | 23 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 990.00 | | 42 610.00 | 79 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 781.00 | 57 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 781.00 | 54 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 722.00 | | 40 610.00 | 78 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 2 000.00 | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 965.00 | 17 638.00 | 40 407.00 | 31 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | 17 638.00 | 40 407.00 | 31 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 574.00 | 104 474.00 | 3 100.00 | 107 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | 6 732.00 | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 080.00 | 42 350.00 | | 26 080.00 |
ST Autres comptes | 127 875.00 | 113 051.00 | | 127 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 389.00 | 13 487.00 | | 25 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | 27 460.00 | | 3 923.00 |
YT Sous‐traitance | 15 060.00 | 19 225.00 | | 15 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 1 109.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 501.00 | 7 841.00 | | 8 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 817.00 | 52 678.00 | | 46 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 316.00 | 56 039.00 | | 47 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 860.00 | 188 112.00 | | 195 860.00 |