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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 755.00 | 5 672.00 | 83.00 | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 212.00 | 13 153.00 | 8 059.00 | 21 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 249.00 | 408 555.00 | 98 693.00 | 507 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 218.00 | 427 381.00 | 106 836.00 | 534 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CF Disponibilités | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 698.00 | 427 381.00 | 372 316.00 | 799 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 443.00 | | | -22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 836.00 | | | 231 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 428.00 | | | 299 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 316.00 | | | 372 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 080.00 | | | 290 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 067.00 | | 45 151.00 | 489 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 067.00 | | 45 151.00 | 489 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 447.00 | 65 934.00 | | 361 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 447.00 | 65 934.00 | | 361 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 836.00 | 231 836.00 | | 231 836.00 |
UX Autres créances clients | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 827.00 | 7 479.00 | 9 348.00 | 16 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429.00 | 290 081.00 | 9 348.00 | 299 429.00 |