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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 871 759.00 | | 25 871 759.00 | 25 871 759.00 |
BZ Autres créances | 16 904 451.00 | | 16 904 451.00 | 16 904 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 904 451.00 | | 16 904 451.00 | 16 904 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 776 210.00 | | 42 776 210.00 | 42 776 210.00 |
CU Autres participations | 25 870 859.00 | | 25 870 859.00 | 25 870 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 678 629.00 | | | -6 678 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 477.00 | | | 905 477.00 |
DL TOTAL (I) | -5 763 151.00 | | | -5 763 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 922 073.00 | | | 33 922 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 881 678.00 | | | 13 881 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 565.00 | | | 734 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 539 361.00 | | | 48 539 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 776 210.00 | | | 42 776 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 617 287.00 | | | 14 617 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266 733.00 | | | -1 266 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 649.00 | | | 509 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -395 828.00 | | | -395 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 477.00 | | | 905 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 166 799.00 | | 2 704 960.00 | 23 166 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 871 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 871 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 166 799.00 | | 2 704 960.00 | 23 166 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 565.00 | 734 565.00 | | 734 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 922 074.00 | | | 33 922 074.00 |
VI Groupe et associés | 13 881 679.00 | 13 881 679.00 | | 13 881 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 938.00 | | | 389 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 904 451.00 | 16 904 451.00 | | 16 904 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 351.00 | 16 904 451.00 | 900.00 | 16 905 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 539 362.00 | 14 617 288.00 | | 48 539 362.00 |