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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 352.00 | 51 325.00 | 11 027.00 | 62 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 700.00 | 270 087.00 | 82 613.00 | 352 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 050.00 | | 552 050.00 | 552 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 937.00 | 324 912.00 | 2 656 025.00 | 2 980 937.00 |
BT Marchandises | 375 369.00 | | 375 369.00 | 375 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 994.00 | 163 360.00 | 1 159 634.00 | 1 322 994.00 |
BZ Autres créances | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CF Disponibilités | 1 039 274.00 | | 1 039 274.00 | 1 039 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 481.00 | 163 360.00 | 2 690 121.00 | 2 853 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 418.00 | 488 272.00 | 5 346 146.00 | 5 834 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
CU Autres participations | 2 008 335.00 | | 2 008 335.00 | 2 008 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 626.00 | -231.00 | | -857 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 429.00 | -857 395.00 | | 484 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 214.00 | 6 685.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 017.00 | 860 059.00 | | 1 343 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 821.00 | 2 139 540.00 | | 2 049 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 084.00 | 161 490.00 | | 946 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 322.00 | 239 760.00 | | 766 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 742.00 | 200 067.00 | | 176 742.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 3 167.00 | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 129.00 | 2 744 024.00 | | 4 003 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 146.00 | 3 604 083.00 | | 5 346 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946 084.00 | | | 946 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 773.00 | -3 038.00 | 2 402 734.00 | 2 405 773.00 |
FG Production vendue services | 1 810 967.00 | | 1 810 967.00 | 1 810 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 739.00 | -3 038.00 | 4 213 701.00 | 4 216 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 270.00 | |
GE Autres charges | | | 29 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 271.00 | 670.00 | | 26 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 271.00 | 670.00 | | 26 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 1 157.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 086.00 | -487.00 | | 19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 333.00 | 2 536 881.00 | | 5 487 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 903.00 | 3 394 276.00 | | 5 002 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 429.00 | -857 395.00 | | 484 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 164.00 | | 193 582.00 | 2 895 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 312.00 | 2 010 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 809.00 | 2 980 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 496.00 | 967 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 017.00 | | 193 582.00 | 873 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 647.00 | | | 2 018 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 178.00 | 27 046.00 | 92 312.00 | 390 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 678.00 | 27 046.00 | 92 312.00 | 386 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
6T Sur comptes clients | 389 968.00 | 56 270.00 | 282 878.00 | 389 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 612.00 | 56 270.00 | 287 522.00 | 394 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 612.00 | 56 270.00 | 287 522.00 | 394 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 270.00 | 282 878.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 322.00 | 766 322.00 | | 766 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 486.00 | 1 194 486.00 | | 1 194 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
VB T. V. A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 500.00 | | | 2 047 500.00 |
VI Groupe et associés | 946 084.00 | 946 084.00 | | 946 084.00 |
VP Divers | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 572.00 | 1 305 065.00 | 130 507.00 | 1 435 572.00 |
VW T.V.A. | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 202.00 | 1 952 702.00 | | 4 000 202.00 |