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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 064.00 | 186.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 584.00 | 98 615.00 | 19 969.00 | 118 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 559.00 | 108 037.00 | 95 523.00 | 203 559.00 |
BT Marchandises | 464 366.00 | | 464 366.00 | 464 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 306.00 | | 606 306.00 | 606 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 866.00 | 108 037.00 | 701 829.00 | 809 866.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | -11 361.00 | -14 795.00 | | -11 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | 3 435.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 218 551.00 | 215 170.00 | | 218 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 723.00 | 198 759.00 | | 157 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 681.00 | 158 957.00 | | 107 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 337.00 | 142 479.00 | | 196 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 36 303.00 | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 2 419.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 278.00 | 538 917.00 | | 483 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 829.00 | 754 086.00 | | 701 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 951.00 | 381 260.00 | | 366 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 406.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 51 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 484.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 367.00 | 391.00 | | -14 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 705.00 | 1 044 779.00 | | 1 090 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 323.00 | 1 041 344.00 | | 1 087 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | 3 435.00 | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 412.00 | | 3 733.00 | 217 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 75 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 586.00 | 203 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | 126 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 150.00 | | 3 378.00 | 131 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 013.00 | | 355.00 | 85 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 168.00 | 3 454.00 | 7 586.00 | 112 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 417.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 521.00 | 3 038.00 | 7 586.00 | 111 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 337.00 | 196 337.00 | | 196 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 723.00 | 41 397.00 | 116 327.00 | 157 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VP Divers | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 510.00 | 70 143.00 | 63 367.00 | 133 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 278.00 | 366 951.00 | 116 327.00 | 483 278.00 |