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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 922.00 | 257 099.00 | 90 822.00 | 347 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 875.00 | 109 247.00 | 75 628.00 | 184 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 474.00 | 366 946.00 | 166 527.00 | 533 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 333.00 | | 204 333.00 | 204 333.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 156 502.00 | | 156 502.00 | 156 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 234.00 | | 449 234.00 | 449 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 708.00 | 366 946.00 | 615 761.00 | 982 708.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DL TOTAL (I) | 318 986.00 | | | 318 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 775.00 | | | 296 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 761.00 | | | 615 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 301.00 | 39 644.00 | | 327 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 701.00 | 39 644.00 | | 326 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 531.00 | 38 057.00 | 60 474.00 | 98 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 999.00 | 226 999.00 | | 226 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 362.00 | 236 286.00 | 76.00 | 236 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 406.00 | 235 931.00 | 60 474.00 | 296 406.00 |