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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 323 829.00 | | 6 323 829.00 | 6 323 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 323 829.00 | | 6 323 829.00 | 6 323 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
072 Créances – Autres | 821 977.00 | | 821 977.00 | 821 977.00 |
084 Disponibilités | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 707.00 | | 874 707.00 | 874 707.00 |
110 Total général Actif | 7 198 536.00 | | 7 198 536.00 | 7 198 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 785 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 052.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 377 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 819 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 821 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 198 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
242 Autres charges externes. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
252 Charges sociales | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
280 Produits financiers | 902 001.00 | | | 902 001.00 |
294 Charges financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632 587.00 | | | 632 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 323 929.00 | | | 6 323 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |